中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月1日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月4日 | 2020年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,456,648 | 4,540,551 |
| コール・ローン | 81,919,866 | 120,891,115 |
| 株式 | 1,553,472,700 | 1,070,678,900 |
| 未収入金 | 7,483,857 | 261,534,407 |
| 未収配当金 | 1,107,950 | 1,652,510 |
| 流動資産計 | 1,652,441,021 | 1,459,297,483 |
| 資産の部合計 | 1,652,441,021 | 1,459,297,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,385,041 | 239,292,375 |
| 未払解約金 | 11,938,381 | 34,663,816 |
| 未払受託者報酬 | 456,718 | 428,462 |
| 未払委託者報酬 | 7,307,435 | 6,855,339 |
| 未払利息 | 162 | 78 |
| その他未払費用 | 91,825 | 86,918 |
| 流動負債計 | 35,179,562 | 281,326,988 |
| 負債の部合計 | 35,179,562 | 281,326,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 822,941,650 | 708,840,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 794,319,809 | 469,129,925 |
| （分配準備積立金） | 4,295,485 | 2,956,747 |
| 元本等合計 | 1,617,261,459 | 1,177,970,495 |
| 純資産の部合計 | 1,617,261,459 | 1,177,970,495 |
| 負債・純資産合計 | 1,652,441,021 | 1,459,297,483 |
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