中小型成長株オープンの損益計算書

【提出】

2024年6月3日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/05-2024/03/04)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月7日至 2023年9月4日	自 2023年9月5日至 2024年3月4日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,619,000	4,985,700
受取利息	51	100
有価証券売買等損益	34,436,125	86,927,817
その他収益	－	233
営業収益合計	39,055,176	91,913,850
営業費用
支払利息	10,418	5,617
受託者報酬	187,695	184,786
委託者報酬	3,002,958	2,956,551
その他費用	39,906	38,612
営業費用合計	3,240,977	3,185,566
営業利益又は営業損失（△）	35,814,199	88,728,284
経常利益又は経常損失（△）	35,814,199	88,728,284
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	35,814,199	88,728,284
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,239,752	-2,118,549
中間剰余金又は中間欠損金（△）	472,127,196	506,800,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	100,229,631	95,535,595
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,229,631	95,535,595
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,240,521	151,708,740
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,240,521	151,708,740
分配金	－	－