中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/05-2025/03/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月4日 | 2025年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,238,416 | 1,391,252 |
| コール・ローン | 51,574,505 | 38,285,126 |
| 株式 | 686,443,500 | 693,492,750 |
| 未収入金 | 8,393,410 | 24,616,800 |
| 未収配当金 | 257,400 | 1,346,500 |
| 未収利息 | 289 | 613 |
| 流動資産計 | 750,907,520 | 759,133,041 |
| 資産の部合計 | 750,907,520 | 759,133,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,046,190 | 23,377,404 |
| 未払解約金 | 5,984,301 | 3,302,739 |
| 未払受託者報酬 | 186,732 | 199,678 |
| 未払委託者報酬 | 2,987,630 | 3,194,723 |
| その他未払費用 | 37,288 | 39,874 |
| 流動負債計 | 25,242,141 | 30,114,418 |
| 負債の部合計 | 25,242,141 | 30,114,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,261,809 | 218,794,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,403,570 | 510,224,426 |
| （分配準備積立金） | 130,476,857 | 108,103,510 |
| 元本等合計 | 725,665,379 | 729,018,623 |
| 純資産の部合計 | 725,665,379 | 729,018,623 |
| 負債・純資産合計 | 750,907,520 | 759,133,041 |
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