中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月3日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/05-2026/03/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月4日 | 2026年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,774,391 | 15,002,135 |
| コール・ローン | 61,345,494 | 79,908,258 |
| 株式 | 956,976,400 | 1,277,351,650 |
| 未収入金 | 15,387,732 | 16,075,037 |
| 未収配当金 | 1,592,600 | 1,583,000 |
| 未収利息 | 764 | 1,543 |
| 流動資産計 | 1,041,077,381 | 1,389,921,623 |
| 資産の部合計 | 1,041,077,381 | 1,389,921,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,074,238 | － |
| 未払解約金 | 21,259,114 | 17,333,939 |
| 未払受託者報酬 | 226,908 | 309,798 |
| 未払委託者報酬 | 3,630,455 | 4,956,714 |
| その他未払費用 | 45,320 | 61,899 |
| 流動負債計 | 34,236,035 | 22,662,350 |
| 負債の部合計 | 34,236,035 | 22,662,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,902,764 | 253,430,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 770,938,582 | 1,113,829,064 |
| （分配準備積立金） | 222,940,765 | 347,931,154 |
| 元本等合計 | 1,006,841,346 | 1,367,259,273 |
| 純資産の部合計 | 1,006,841,346 | 1,367,259,273 |
| 負債・純資産合計 | 1,041,077,381 | 1,389,921,623 |
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