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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)

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【提出】: 2019/05/31 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2018年 3月 6日至 2018年 9月 4日	第10期自 2018年 9月 5日至 2019年 3月 4日
営業収益
受取配当金	15,721,450	7,931,920
受取利息	711	272
有価証券売買等損益	△141,116,338	△288,866,942
その他収益	26	334
営業収益合計	△125,394,151	△280,934,416
営業費用
支払利息	85,550	34,274
受託者報酬	802,165	501,407
委託者報酬	12,834,537	8,022,469
その他費用	172,251	103,831
営業費用合計	13,894,503	8,661,981
営業利益又は営業損失(△)	△139,288,654	△289,596,397
経常利益又は経常損失(△)	△139,288,654	△289,596,397
当期純利益又は当期純損失(△)	△139,288,654	△289,596,397
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,003,458	△110,600,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,952,903,150	1,308,789,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,175,349,136	236,444,855
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,175,349,136	236,444,855
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,668,170,349	530,162,807
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,668,170,349	530,162,807
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,308,789,825	836,076,265

開示資料

決算

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