日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2014年9月30日
- 2億2170万
- 2015年9月25日 +497.7%
- 13億2516万
- 2016年9月25日 -99.41%
- 787万
- 2017年9月27日 +999.99%
- 1億1857万
- 2018年9月26日 +49.94%
- 1億7779万
- 2019年9月25日 -25.25%
- 1億3290万
- 2020年9月25日 -61.57%
- 5108万
- 2021年9月25日 +139.51%
- 1億2234万
- 2022年9月25日 -37.07%
- 7698万
- 2023年9月27日 +170.13%
- 2億796万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/12/26 9:03
(単位:円) 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 85,224,435 20,615,626 剰余金減少額又は欠損金増加額 76,987,505 207,963,021 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 76,987,505 207,963,021 分配金 - -
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