日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2014年9月30日
2億2170万
2016年9月25日 -96.45%
787万
2017年3月27日 -74.8%
198万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額200,019,92195,865,299
剰余金減少額又は欠損金増加額231,386,360139,446,252
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額231,386,360139,446,252
分配金※1 -※1 67,409,083
2023/06/26 9:12

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