日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 51,702,235,308 |
| 未収入金 | 1,106,846,196 |
| 流動資産計 | 52,809,081,504 |
| 資産の部合計 | 52,809,081,504 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,816,407,992 |
| 未払解約金 | 1,106,846,196 |
| 未払受託者報酬 | 14,015,152 |
| 未払委託者報酬 | 448,484,753 |
| その他未払費用 | 2,103,824 |
| 流動負債計 | 11,387,857,917 |
| 負債の部合計 | 11,387,857,917 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,265,631,968 |
| 元本等合計 | 41,421,223,587 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,155,591,619 |
| （分配準備積立金） | 1,716,115,636 |
| 純資産の部合計 | 41,421,223,587 |
| 負債・純資産合計 | 52,809,081,504 |
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