日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月31日 至 2015年3月25日 | 自 2015年3月26日 至 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 15,911,968,083 | -1,422,697,651 |
| 営業収益合計 | 15,911,968,083 | -1,422,697,651 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 27,459,368 | 16,452,186 |
| 委託者報酬 | 878,699,697 | 526,469,928 |
| その他費用 | 4,229,640 | 3,787,984 |
| 営業費用合計 | 910,388,705 | 546,710,098 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 15,001,579,378 | -1,969,407,749 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15,001,579,378 | -1,969,407,749 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 15,001,579,378 | -1,969,407,749 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,469,055,750 | 356,619,997 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,155,591,619 | -1,111,881,734 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,847,721 | 663,473,802 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,847,721 | 663,473,802 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,371,738 | 1,604,919,409 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,371,738 | 1,604,919,409 |
| 分配金 | 9,816,407,992 | － |
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