日興JPM日本ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,346,621,496 | 4,131,677,338 |
| 未収入金 | 20,428,381 | 19,600,124 |
| 流動資産計 | 6,367,049,877 | 4,151,277,462 |
| 資産の部合計 | 6,367,049,877 | 4,151,277,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,428,381 | 19,600,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,786,195 | 1,393,753 |
| 未払委託者報酬 | 57,158,028 | 44,599,805 |
| その他未払費用 | 768,964 | 612,949 |
| 流動負債計 | 80,141,568 | 66,206,631 |
| 負債の部合計 | 80,141,568 | 66,206,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,432,062,115 | 3,730,587,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 854,846,194 | 354,483,207 |
| （分配準備積立金） | 1,032,985,351 | 707,119,865 |
| 元本等合計 | 6,286,908,309 | 4,085,070,831 |
| 純資産の部合計 | 6,286,908,309 | 4,085,070,831 |
| 負債・純資産合計 | 6,367,049,877 | 4,151,277,462 |
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