有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(https://www.jpmorgan.com/jp/am/)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2021年4月30日	設定日			2014年3月31日
純資産総額	45億円	決算回数			年1回
基準価額・純資産の推移			分配の推移
			期	年月		円
			3期	2017年3月		250
			4期	2018年3月		250
			5期	2019年3月		0
			6期	2020年3月		0
			7期	2021年3月		250
				設定来累計		3,250
			*分配金は税引前1万口当たりの金額です。


分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2014年の年間収益率は設定日から年末営業日、2021年の年間収益率は前年末営業日から2021年4月30日までのものです。

*2012年～2013年は、ファンドのベンチマークである「TOPIX(配当込み)」の年間収益率です。

*ベンチマークの情報はあくまで参考情報として記載しているものであり、ファンドの運用実績ではありません。

*当ページにおける「ファンド」は、日興JPM日本ディスカバリー・ファンドです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。