バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-04

バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-04の負債純資産の推移 - 四半期

【期間】

1Q

個別

2014年9月30日: 45億2426万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産合計	19,239,706	19,414,117
負債純資産合計	22,002,115	23,981,396

2014/12/26 9:39

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月30日現在
純資産合計	87,239,173
負債純資産合計	87,239,173

注記表

2014/12/26 9:39

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