バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 76,314,981 |
| 投資信託受益証券 | 4,443,447,874 |
| 親投資信託受益証券 | 4,501,343 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 4,524,264,208 |
| 資産の部合計 | 4,524,264,208 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 990,900 |
| 未払受託者報酬 | 739,991 |
| 未払委託者報酬 | 13,566,385 |
| その他未払費用 | 116,094 |
| 流動負債計 | 15,413,370 |
| 負債の部合計 | 15,413,370 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,567,814,608 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,963,770 |
| 元本等合計 | 4,508,850,838 |
| 純資産の部合計 | 4,508,850,838 |
| 負債・純資産合計 | 4,524,264,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
