半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成27年4月10日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-04
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-04
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年 3月末日 | 4,531,650,969 | ― | 0.9895 | ― | |
| 4月末日 | 4,521,140,320 | ― | 0.9872 | ― | |
| 5月末日 | 4,535,600,346 | ― | 0.9903 | ― | |
| 6月末日 | 4,557,730,483 | ― | 0.9952 | ― | |
| 7月末日 | 4,557,442,870 | ― | 0.9951 | ― | |
| 8月末日 | 4,542,086,937 | ― | 0.9941 | ― | |
| 9月末日 | 4,508,850,838 | ― | 0.9871 | ― | |
| 10月末日 | 4,504,137,169 | ― | 0.9871 | ― | |
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