半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成27年4月10日)
(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-04
(参考)日本短期公社債マザーファンド
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-04
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,446,033,779 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,501,790 | 0.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 53,601,600 | 1.19 |
| 純資産総額 | 4,504,137,169 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 59,998,704 | 78.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,233,615 | 21.29 |
| 純資産総額 | 76,232,319 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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