J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月9日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,019,412,894 | 817,377,948 |
| 派生商品評価勘定 | 10,598,220 | － |
| 流動資産計 | 1,064,848,004 | 819,268,069 |
| 未収入金 | 34,836,890 | 1,890,121 |
| 資産の部合計 | 1,064,848,004 | 819,268,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,769,080 |
| 未払収益分配金 | 5,346,643 | 3,865,846 |
| 未払金 | 34,835,480 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,571 | 31,051 |
| 未払委託者報酬 | 907,676 | 815,158 |
| 未払解約金 | 1,410 | 6,449,518 |
| その他未払費用 | 46,705 | 42,735 |
| 流動負債計 | 41,172,485 | 13,973,388 |
| 負債の部合計 | 41,172,485 | 13,973,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,069,328,701 | 773,169,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,653,182 | 32,125,371 |
| （分配準備積立金） | 585,481 | 24,275 |
| 元本等合計 | 1,023,675,519 | 805,294,681 |
| 純資産の部合計 | 1,023,675,519 | 805,294,681 |
| 負債・純資産合計 | 1,064,848,004 | 819,268,069 |
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