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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月10日-平成26年9月9日)

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【提出】: 2014/12/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】
(平成26年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (ジャパン・リート・マザーファンド)	日本	33,517,214	100.19%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△63,394	△0.19%
純資産総額		33,453,820	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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