東京海上・米国優先リートファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2022年 6月 3日至 2022年12月 2日	当期自 2022年12月 3日至 2023年 6月 2日
経常利益又は経常損失(△)		△46,023,990	6,230,222
当期純利益又は当期純損失(△)		△46,023,990	6,230,222
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△64,591	△2,502,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)		61,858,417	△1,063,434

2023/09/01 9:08

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		610		209,884
税引前当期純利益		6,850,609		6,718,870
法人税、住民税及び事業税		2,169,313		2,220,524
法人税等合計		2,099,975		2,070,612
当期純利益		4,750,633		4,648,257

e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期
(自 2021年4月1日

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
特別償却準備金の取崩					△ 0	0
当期純利益						4,750,633
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第37期自 2021年4月1日至 2022年3月31日
1株当たり純資産額		661,051円47銭
1株当たり当期純利益金額		124,037円43銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)	1株当たり純資産額の算定上の基礎
	1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
	損益計算書上の当期純利益金額	4,750,633千円
	普通株主に帰属しない金額	-
	普通株式に係る当期純利益金額	4,750,633千円
	普通株式の期中平均株式数	38,300株

e border="0" width="621">第37期
自 2021年4月1日

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 6月 3日至 2022年12月 2日	当期自 2022年12月 3日至 2023年 6月 2日
1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用純資産総額に対して年10,000分の51の率を乗じて得た金額	1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用同左
2.※2 分配金の計算過程(2022年6月3日から2022年9月2日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,511,276円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,062,614円)及び分配準備積立金(47,787,799円)より、分配対象額は173,361,689円(1万口当たり2,474.67円)であり、うち7,005,410円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	2.※2 分配金の計算過程(2022年12月3日から2023年3月2日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,002,852円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(107,023,391円)及び分配準備積立金(49,548,945円)より、分配対象額は166,575,188円(1万口当たり2,564.90円)であり、うち6,494,369円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
(2022年9月3日から2022年12月2日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,222,581円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,961,988円)及び分配準備積立金(50,602,771円)より、分配対象額は173,787,340円(1万口当たり2,508.55円)であり、うち6,927,778円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(2023年3月3日から2023年6月2日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,138,901円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,171,389円)及び分配準備積立金(51,312,796円)より、分配対象額は163,623,086円(1万口当たり2,595.43円)であり、うち6,304,215円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">前期
自 2022年 6月 3日

2023/09/01 9:08