野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型、野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,516,760 |
| 投資信託受益証券 | 112,478,416 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産計 | 117,005,186 |
| 資産の部合計 | 117,005,186 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,351,811 |
| 未払収益分配金 | 333,862 |
| 未払受託者報酬 | 3,153 |
| 未払委託者報酬 | 84,031 |
| その他未払費用 | 198 |
| 流動負債計 | 2,773,055 |
| 負債の部合計 | 2,773,055 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 111,287,612 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,944,519 |
| （分配準備積立金） | 1,840,351 |
| 元本等合計 | 114,232,131 |
| 純資産の部合計 | 114,232,131 |
| 負債・純資産合計 | 117,005,186 |
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