有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月17日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成26年 6月23日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,516,760 |
| 投資信託受益証券 | 112,478,416 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産合計 | 117,005,186 |
| 資産合計 | 117,005,186 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,351,811 |
| 未払収益分配金 | 333,862 |
| 未払受託者報酬 | 3,153 |
| 未払委託者報酬 | 84,031 |
| その他未払費用 | 198 |
| 流動負債合計 | 2,773,055 |
| 負債合計 | 2,773,055 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 111,287,612 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,944,519 |
| (分配準備積立金) | 1,840,351 |
| 元本等合計 | 114,232,131 |
| 純資産合計 | 114,232,131 |
| 負債純資産合計 | 117,005,186 |
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