有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月17日-平成26年6月23日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	191,420,338	円
Ⅱ 負債総額	1,806,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,613,401	円
Ⅳ 発行済口数	182,850,492	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0370	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,321,389	円
Ⅱ 負債総額	27,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,294,256	円
Ⅳ 発行済口数	43,174,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0491	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,627,408,415	円
Ⅱ 負債総額	2,201,675,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,425,732,449	円
Ⅳ 発行済口数	8,261,242,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円