有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月17日-平成26年6月23日)
①【純資産の推移】
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 6月23日) | 114 | 114 | 1.0265 | 1.0295 |
| 2014年 3月末日 | 32 | ― | 1.0073 | ― | |
| 4月末日 | 73 | ― | 1.0120 | ― | |
| 5月末日 | 109 | ― | 1.0222 | ― | |
| 6月末日 | 184 | ― | 1.0246 | ― | |
| 7月末日 | 189 | ― | 1.0370 | ― | |
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 6月23日) | 24 | 24 | 1.0364 | 1.0374 |
| 2014年 3月末日 | 6 | ― | 1.0089 | ― | |
| 4月末日 | 22 | ― | 1.0160 | ― | |
| 5月末日 | 23 | ― | 1.0302 | ― | |
| 6月末日 | 24 | ― | 1.0342 | ― | |
| 7月末日 | 45 | ― | 1.0491 | ― | |
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