有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月17日-平成26年6月23日)

(1)【投資状況】
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	187,261,060	98.75
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,342,338	1.23
合計(純資産総額)		189,613,401	100.00

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	44,743,160	98.78
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	541,093	1.19
合計(純資産総額)		45,294,256	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,225,006,352	38.27
特殊債券	日本	2,297,366,165	27.26
コマーシャルペーパー	日本	399,867,090	4.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,503,492,842	29.71
合計(純資産総額)		8,425,732,449	100.00