NEXT FUNDS R⁄Nファンダメンタル・インデックス上場投信（1598）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2021/06/29 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2021/06/29 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、ファンドから支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2021年6月29日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.099%(税抜年0.09%)を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2021年6月29日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。2021/06/29 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/06/29 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2021/06/29 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2021/06/29 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年3月19日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2014年3月24日 受益権を東京証券取引所に上場2021/06/29 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス※1(配当除く)」(「対象株価指数」といいます。)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。

2021/06/29 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/06/29 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2021/06/29 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2021/06/29 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。

2021/06/29 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2014年3月19日設定)。2021/06/29 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/06/29 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2014年 3月19日～2014年 4月 7日	143.0000円
第2計算期間	2014年 4月 8日～2014年10月 7日	120.0000円
第3計算期間	2014年10月 8日～2015年 4月 7日	156.0000円
第4計算期間	2015年 4月 8日～2015年10月 7日	145.0000円
第5計算期間	2015年10月 8日～2016年 4月 7日	168.0000円
第6計算期間	2016年 4月 8日～2016年10月 7日	153.0000円
第7計算期間	2016年10月 8日～2017年 4月 7日	183.0000円
第8計算期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	175.0000円
第9計算期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	208.0000円
第10計算期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	204.0000円
第11計算期間	2018年10月 8日～2019年 4月 7日	235.0000円
第12計算期間	2019年 4月 8日～2019年10月 7日	217.0000円
第13計算期間	2019年10月 8日～2020年 4月 7日	240.0000円
第14計算期間	2020年 4月 8日～2020年10月 7日	175.0000円
第15計算期間	2020年10月 8日～2021年 4月 7日	246.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2014年 3月19日～2014年 4月 7日143.0000円第2計算期間2014年 4月 8日～2014年10月 7日120.0000円第3計算期間2014年10月 8日～2015年 4月 7日156.0000円第4計算期間2015年 4月 8日～2015年10月 7日145.0000円第5計算期間2015年10月 8日～2016年 4月 7日168.0000円第6計算期間2016年 4月 8日～2016年10月 7日153.0000円第7計算期間2016年10月 8日～2017年 4月 7日183.0000円第8計算期間2017年 4月 8日～2017年10月 7日175.0000円第9計算期間2017年10月 8日～2018年 4月 7日208.0000円第10計算期間2018年 4月 8日～2018年10月 7日204.0000円第11計算期間2018年10月 8日～2019年 4月 7日235.0000円第12計算期間2019年 4月 8日～2019年10月 7日217.0000円第13計算期間2019年10月 8日～2020年 4月 7日240.0000円第14計算期間2020年 4月 8日～2020年10月 7日175.0000円第15計算期間2020年10月 8日～2021年 4月 7日246.0000円

2021/06/29 9:00

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。2021/06/29 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/06/29 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年12月16日	有価証券届出書の訂正届出書
2020年12月16日	有価証券報告書
2021年 1月18日	有価証券届出書の訂正届出書

2021/06/29 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2014年 3月19日～2014年 4月 7日	3.1%
第2計算期間	2014年 4月 8日～2014年10月 7日	8.6%
第3計算期間	2014年10月 8日～2015年 4月 7日	21.3%
第4計算期間	2015年 4月 8日～2015年10月 7日	△1.3%
第5計算期間	2015年10月 8日～2016年 4月 7日	△18.1%
第6計算期間	2016年 4月 8日～2016年10月 7日	8.6%
第7計算期間	2016年10月 8日～2017年 4月 7日	13.0%
第8計算期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	12.9%
第9計算期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	1.5%
第10計算期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	7.3%
第11計算期間	2018年10月 8日～2019年 4月 7日	△9.5%
第12計算期間	2019年 4月 8日～2019年10月 7日	△4.4%
第13計算期間	2019年10月 8日～2020年 4月 7日	△13.6%
第14計算期間	2020年 4月 8日～2020年10月 7日	13.3%
第15計算期間	2020年10月 8日～2021年 4月 7日	27.7%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2014年 3月19日～2014年 4月 7日3.1%第2計算期間2014年 4月 8日～2014年10月 7日8.6%第3計算期間2014年10月 8日～2015年 4月 7日21.3%第4計算期間2015年 4月 8日～2015年10月 7日△1.3%第5計算期間2015年10月 8日～2016年 4月 7日△18.1%第6計算期間2016年 4月 8日～2016年10月 7日8.6%第7計算期間2016年10月 8日～2017年 4月 7日13.0%第8計算期間2017年 4月 8日～2017年10月 7日12.9%第9計算期間2017年10月 8日～2018年 4月 7日1.5%第10計算期間2018年 4月 8日～2018年10月 7日7.3%第11計算期間2018年10月 8日～2019年 4月 7日△9.5%第12計算期間2019年 4月 8日～2019年10月 7日△4.4%第13計算期間2019年10月 8日～2020年 4月 7日△13.6%第14計算期間2020年 4月 8日～2020年10月 7日13.3%第15計算期間2020年10月 8日～2021年 4月 7日27.7%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2021/06/29 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。*

2021/06/29 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2021/06/29 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2021/06/29 9:00

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2021/06/29 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/06/29 9:00

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・デリバティブの利用は、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指す目的に限るものとし、対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建に限り、補完的に行なうことができます。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2021/06/29 9:00

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「2021/06/29 9:00

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①ファンドは、Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2021/06/29 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	300,000	597.00	179,100,000	578.00	173,400,000	5.74
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	34,800	3,978.00	138,434,400	3,802.00	132,309,600	4.38
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,600	8,487.00	89,962,200	8,127.00	86,146,200	2.85
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	20,500	3,808.00	78,064,000	3,720.00	76,260,000	2.52
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	27,600	2,851.00	78,687,600	2,755.00	76,038,000	2.51
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	44,400	1,580.00	70,152,000	1,535.00	68,154,000	2.25
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,800	10,000.00	68,000,000	9,885.00	67,218,000	2.22
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	18,000	3,259.00	58,662,000	3,232.00	58,176,000	1.92
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,600	5,046.00	43,395,600	5,381.00	46,276,600	1.53
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,900	12,165.00	47,443,500	10,900.00	42,510,000	1.40
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	11,500	3,481.00	40,031,500	3,306.00	38,019,000	1.25
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	12,400	3,113.00	38,601,200	3,020.00	37,448,000	1.24
13	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	65,900	578.20	38,103,380	547.70	36,093,430	1.19
14	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	16,600	1,919.00	31,855,400	1,907.00	31,656,200	1.04
15	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	15,800	2,046.00	32,326,800	1,965.50	31,054,900	1.02
16	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	64,100	488.40	31,306,440	471.20	30,203,920	1.00
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	11,300	2,519.50	28,470,350	2,603.00	29,413,900	0.97
18	日本	株式	三井物産	卸売業	12,700	2,342.50	29,749,750	2,303.50	29,254,450	0.96
19	日本	株式	パナソニック	電気機器	22,000	1,405.00	30,910,000	1,289.00	28,358,000	0.93
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	5,700	4,538.00	25,866,600	4,699.00	26,784,300	0.88
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	18,800	1,427.50	26,837,000	1,409.50	26,498,600	0.87
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,000	5,213.00	26,065,000	5,230.00	26,150,000	0.86
23	日本	株式	丸紅	卸売業	28,200	922.90	26,025,780	908.60	25,622,520	0.84
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,500	3,590.00	26,925,000	3,408.00	25,560,000	0.84
25	日本	株式	オリックス	その他金融業	14,100	1,830.50	25,810,050	1,757.50	24,780,750	0.82
26	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	54,700	458.80	25,096,360	449.00	24,560,300	0.81
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,600	4,431.00	24,813,600	4,377.00	24,511,200	0.81
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,200	7,259.00	23,228,800	7,059.00	22,588,800	0.74
29	日本	株式	東芝	電気機器	4,600	4,530.00	20,838,000	4,515.00	20,769,000	0.68
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	11,600	1,670.50	19,377,800	1,682.00	19,511,200	0.64

e border="0">順位国/

2021/06/29 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,960,673,930	98.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,336,667	1.89
合計(純資産総額)		3,018,010,597	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,960,673,93098.10現金・預金・その他資産(負債控除後)―57,336,6671.89合計(純資産総額)3,018,010,597100.00その他の資産の投資状況

2021/06/29 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。2021/06/29 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日2021/06/29 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2020年 4月 8日至 2020年10月 7日	第15期自 2020年10月 8日至 2021年 4月 7日
営業収益
受取配当金	32,203,134	43,927,277
有価証券売買等損益	254,059,226	633,785,756
派生商品取引等損益	11,738,551	12,676,910
その他収益	24,800	7,363
営業収益合計	298,025,711	690,397,306
営業費用
支払利息	12,686	7,460
受託者報酬	655,002	758,606
委託者報酬	3,274,924	3,792,972
その他費用	1,318,222	1,516,768
営業費用合計	5,260,834	6,075,806
営業利益又は営業損失(△)	292,764,877	684,321,500
経常利益又は経常損失(△)	292,764,877	684,321,500
当期純利益又は当期純損失(△)	292,764,877	684,321,500
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	153,759,047	419,569,024
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	26,954,900	37,890,888
期末剰余金又は期末欠損金(△)	419,569,024	1,065,999,636

2021/06/29 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/06/29 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2021/06/29 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2019年3月31日)	当事業年度末(2020年3月31日)

e>前事業年度末
(2019年3月31日)当事業年度末

2021/06/29 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/06/29 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が独自に定める額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。2021/06/29 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内2021/06/29 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 4月 7日)	2,038	2,059	13,602.0000	13,745.0000	13,690
第2計算期間	(2014年10月 7日)	5,124	5,166	14,650.0000	14,770.0000	14,840
第3計算期間	(2015年 4月 7日)	7,918	7,988	17,612.0000	17,768.0000	17,600
第4計算期間	(2015年10月 7日)	7,749	7,815	17,236.0000	17,381.0000	17,200
第5計算期間	(2016年 4月 7日)	6,270	6,346	13,946.0000	14,114.0000	―
第6計算期間	(2016年10月 7日)	2,309	2,333	14,997.0000	15,150.0000	―
第7計算期間	(2017年 4月 7日)	2,581	2,609	16,757.0000	16,940.0000	16,370
第8計算期間	(2017年10月 7日)	2,887	2,914	18,747.0000	18,922.0000	―
第9計算期間	(2018年 4月 7日)	2,899	2,931	18,823.0000	19,031.0000	―
第10計算期間	(2018年10月 7日)	3,078	3,109	19,986.0000	20,190.0000	―
第11計算期間	(2019年 4月 7日)	2,749	2,785	17,851.0000	18,086.0000	―
第12計算期間	(2019年10月 7日)	2,595	2,629	16,853.0000	17,070.0000	―
第13計算期間	(2020年 4月 7日)	2,206	2,243	14,327.0000	14,567.0000	―
第14計算期間	(2020年10月 7日)	2,472	2,499	16,053.0000	16,228.0000	―
第15計算期間	(2021年 4月 7日)	3,119	3,156	20,250.0000	20,496.0000	20,110
	2020年 4月末日	2,279	―	14,798.0000	―	―
	5月末日	2,404	―	15,609.0000	―	15,690
	6月末日	2,376	―	15,429.0000	―	―
	7月末日	2,260	―	14,674.0000	―	15,000
	8月末日	2,473	―	16,062.0000	―	―
	9月末日	2,443	―	15,863.0000	―	―
	10月末日	2,355	―	15,294.0000	―	―
	11月末日	2,582	―	16,767.0000	―	―
	12月末日	2,681	―	17,412.0000	―	―
	2021年 1月末日	2,732	―	17,739.0000	―	―
	2月末日	2,925	―	18,991.0000	―	19,050
	3月末日	3,148	―	20,444.0000	―	20,520
	4月末日	3,018	―	19,594.0000	―	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2014年 4月 7日)2,0382,05913,602.000013,745.000013,690第2計算期間(2014年10月 7日)5,1245,16614,650.000014,770.000014,840第3計算期間(2015年 4月 7日)7,9187,98817,612.000017,768.000017,600第4計算期間(2015年10月 7日)7,7497,81517,236.000017,381.000017,200第5計算期間(2016年 4月 7日)6,2706,34613,946.000014,114.0000―第6計算期間(2016年10月 7日)2,3092,33314,997.000015,150.0000―第7計算期間(2017年 4月 7日)2,5812,60916,757.000016,940.000016,370第8計算期間(2017年10月 7日)2,8872,91418,747.000018,922.0000―第9計算期間(2018年 4月 7日)2,8992,93118,823.000019,031.0000―第10計算期間(2018年10月 7日)3,0783,10919,986.000020,190.0000―第11計算期間(2019年 4月 7日)2,7492,78517,851.000018,086.0000―第12計算期間(2019年10月 7日)2,5952,62916,853.000017,070.0000―第13計算期間(2020年 4月 7日)2,2062,24314,327.000014,567.0000―第14計算期間(2020年10月 7日)2,4722,49916,053.000016,228.0000―第15計算期間(2021年 4月 7日)3,1193,15620,250.000020,496.000020,1102020年 4月末日2,279―14,798.0000――5月末日2,404―15,609.0000―15,6906月末日2,376―15,429.0000――7月末日2,260―14,674.0000―15,0008月末日2,473―16,062.0000――9月末日2,443―15,863.0000――10月末日2,355―15,294.0000――11月末日2,582―16,767.0000――12月末日2,681―17,412.0000――2021年 1月末日2,732―17,739.0000――2月末日2,925―18,991.0000―19,0503月末日3,148―20,444.0000―20,5204月末日3,018―19,594.0000――e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2021/06/29 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,075,593,933	円
Ⅱ 負債総額	57,583,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,018,010,597	円
Ⅳ 発行済口数	154,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	19,594	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,075,593,933円Ⅱ 負債総額57,583,336円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,018,010,597円Ⅳ 発行済口数154,028口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,594円

2021/06/29 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月8日から10月7日までおよび10月8日から翌年4月7日までとします。
最終計算期間の終了日は、信託約款の規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2021/06/29 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 3月19日～2014年 4月 7日	149,837	―	149,837
第2計算期間	2014年 4月 8日～2014年10月 7日	199,928	―	349,765
第3計算期間	2014年10月 8日～2015年 4月 7日	99,864	―	449,629
第4計算期間	2015年 4月 8日～2015年10月 7日	―	―	449,629
第5計算期間	2015年10月 8日～2016年 4月 7日	―	―	449,629
第6計算期間	2016年 4月 8日～2016年10月 7日	―	295,601	154,028
第7計算期間	2016年10月 8日～2017年 4月 7日	―	―	154,028
第8計算期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	―	―	154,028
第9計算期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	―	―	154,028
第10計算期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	―	―	154,028
第11計算期間	2018年10月 8日～2019年 4月 7日	―	―	154,028
第12計算期間	2019年 4月 8日～2019年10月 7日	―	―	154,028
第13計算期間	2019年10月 8日～2020年 4月 7日	―	―	154,028
第14計算期間	2020年 4月 8日～2020年10月 7日	―	―	154,028
第15計算期間	2020年10月 8日～2021年 4月 7日	―	―	154,028

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2014年 3月19日～2014年 4月 7日149,837―149,837第2計算期間2014年 4月 8日～2014年10月 7日199,928―349,765第3計算期間2014年10月 8日～2015年 4月 7日99,864―449,629第4計算期間2015年 4月 8日～2015年10月 7日――449,629第5計算期間2015年10月 8日～2016年 4月 7日――449,629第6計算期間2016年 4月 8日～2016年10月 7日―295,601154,028第7計算期間2016年10月 8日～2017年 4月 7日――154,028第8計算期間2017年 4月 8日～2017年10月 7日――154,028第9計算期間2017年10月 8日～2018年 4月 7日――154,028第10計算期間2018年 4月 8日～2018年10月 7日――154,028第11計算期間2018年10月 8日～2019年 4月 7日――154,028第12計算期間2019年 4月 8日～2019年10月 7日――154,028第13計算期間2019年10月 8日～2020年 4月 7日――154,028第14計算期間2020年 4月 8日～2020年10月 7日――154,028第15計算期間2020年10月 8日～2021年 4月 7日――154,028

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2021/06/29 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

2021/06/29 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/06/29 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2021/06/29 9:00

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2021/06/29 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2021年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/06/29 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2021/06/29 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2021/06/29 9:00