有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成27年3月23日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 89 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 170,000,000 | 100.09 170,159,800 | 100.04 170,081,600 | 0.400000 2015/06/20 | 44.65 | |
| 2 | 328 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 60,000,000 | 100.01 60,007,800 | 100.00 60,001,200 | 0.100000 2015/05/15 | 15.75 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 60.40% |
| 合計 | 60.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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