- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成27年3月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成26年9月18日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 202,149,008 | ||||
| 国債証券 | 290,689,700 | ||||
| 未収配当金 | 14,500 | ||||
| 未収利息 | 195,932 | ||||
| 前払費用 | 51,561 | ||||
| 流動資産合計 | 493,100,701 | ||||
| 資産合計 | 493,100,701 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 79,111 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,357,797 | ||||
| その他未払費用 | 11,389 | ||||
| 流動負債合計 | 1,448,297 | ||||
| 負債合計 | 1,448,297 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 443,783,308 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 47,869,096 | ||||
| 元本等合計 | 491,652,404 | ||||
| 純資産合計 | 491,652,404 | ||||
| 負債純資産合計 | 493,100,701 | ||||
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