ダイワJPX日経400ファンドキープ12の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成30年3月23日から平成30年9月22日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年3月23日至平成29年9月22日	当中間計算期間自平成30年3月23日至平成30年9月22日
営業収益
	受取利息	△161,557	327
	有価証券売買等損益	△653	-
	営業収益合計	△162,210	327
営業費用
	支払利息	793,487	289,935
	その他費用	※130,946	※1325,470
	営業費用合計	824,433	615,405
営業損失(△)		△986,643	△615,078
経常損失(△)		△986,643	△615,078
中間純損失(△)		△986,643	△615,078
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	△162,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)		511,270,779	509,445,074
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	342,451,257
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	342,451,257
中間剰余金又は中間欠損金(△)		510,284,136	166,541,530

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#4 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間自 平成30年3月23日至 平成30年9月22日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末平成30年3月22日現在	当中間計算期間末平成30年9月22日現在
1.	※1	期首元本額	2,441,131,830円	2,441,131,830円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	-円	1,640,965,141円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	2,441,131,830口	800,166,689口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成29年3月23日至 平成29年9月22日	当中間計算期間自 平成30年3月23日至 平成30年9月22日
	※1	その他費用	主に、金銭信託預入に係る手数料であります。	主に、金銭信託預入に係る手数料であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末平成30年9月22日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末平成30年3月22日現在	当中間計算期間末平成30年9月22日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成30年3月22日現在	当中間計算期間末平成30年9月22日現在
1口当たり純資産額	1.2087円	1.2081円
(1万口当たり純資産額)	(12,087円)	(12,081円)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
2018年3月23日～2018年9月22日	-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	21.0
第2計算期間	△0.0
第3計算期間	△0.1
第4計算期間	△0.1
2018年3月23日～2018年9月22日	△0.0

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2018/12/14 9:01

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2018/12/14 9:01

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2018年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		966,620,002	100.00
純資産総額		966,620,002	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/12/14 9:01

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)2018/12/14 9:01

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2015年3月23日)	4,202,358,205	4,202,358,205	1.2103	1.2103
第2計算期間末(2016年3月22日)	3,609,102,574	3,609,102,574	1.2102	1.2102
第3計算期間末(2017年3月22日)	2,952,402,609	2,952,402,609	1.2094	1.2094
2017年10月末日	2,951,247,655	-	1.2090	-
11月末日	2,951,111,123	-	1.2089	-
12月末日	2,950,980,090	-	1.2089	-
2018年1月末日	2,950,824,776	-	1.2088	-
2月末日	2,950,711,739	-	1.2087	-
第4計算期間末(2018年3月22日)	2,950,576,904	2,950,576,904	1.2087	1.2087
3月末日	2,950,522,182	-	1.2087	-
4月末日	1,503,702,701	-	1.2086	-
5月末日	967,002,799	-	1.2085	-
6月末日	966,921,292	-	1.2084	-
7月末日	966,831,706	-	1.2083	-
8月末日	966,759,904	-	1.2082	-
9月末日	966,694,797	-	1.2081	-
10月末日	966,620,002	-	1.2080	-

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#14 設定及び解約の実績（連結）

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	3,701,430,080	279,245,563
第2計算期間	0	489,900,000
第3計算期間	0	541,152,687
第4計算期間	0	0
2018年3月23日～2018年9月22日	0	1,640,965,141

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/12/14 9:01