有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成27年3月23日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 334 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 500,000,000 | 100.06 500,305,000 | 100.05 500,275,000 | 0.100000 2015/11/15 | 11.90 | |
| 2 | 515 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 500,000,000 | 99.99 499,999,780 | 99.99 499,999,780 | - 2015/06/01 | 11.90 | |
| 3 | 518 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 500,000,000 | 99.99 499,999,720 | 99.99 499,999,720 | - 2015/06/15 | 11.90 | |
| 4 | 522 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 500,000,000 | 99.99 499,998,088 | 99.99 499,998,088 | - 2015/07/06 | 11.90 | |
| 5 | 520 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 500,000,000 | 99.99 499,994,636 | 99.99 499,994,636 | - 2015/06/22 | 11.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 59.50% |
| 合計 | 59.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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