三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,073,060 |
| 親投資信託受益証券 | 308,622,424 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産計 | 312,695,490 |
| 資産の部合計 | 312,695,490 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 291,581 |
| 未払受託者報酬 | 88,658 |
| 未払委託者報酬 | 2,201,556 |
| その他未払費用 | 4,520 |
| 流動負債計 | 2,586,315 |
| 負債の部合計 | 2,586,315 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 291,581,126 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,528,049 |
| （分配準備積立金） | 17,636,977 |
| 元本等合計 | 310,109,175 |
| 純資産の部合計 | 310,109,175 |
| 負債・純資産合計 | 312,695,490 |
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