三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,073,060 | 4,920,431 |
| 親投資信託受益証券 | 308,622,424 | 409,275,181 |
| 未収利息 | 6 | 24 |
| 流動資産計 | 312,695,490 | 414,195,636 |
| 資産の部合計 | 312,695,490 | 414,195,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 291,581 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,658 | 108,179 |
| 未払委託者報酬 | 2,201,556 | 2,686,468 |
| その他未払費用 | 4,520 | 5,533 |
| 流動負債計 | 2,586,315 | 2,800,180 |
| 負債の部合計 | 2,586,315 | 2,800,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,581,126 | 314,490,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,528,049 | 96,905,417 |
| （分配準備積立金） | 17,636,977 | 16,288,911 |
| 元本等合計 | 310,109,175 | 411,395,456 |
| 純資産の部合計 | 310,109,175 | 411,395,456 |
| 負債・純資産合計 | 312,695,490 | 414,195,636 |
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