剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 3 期中間計算期間自 平成27年 9月 8日至 平成28年 3月 7日	第 4 期中間計算期間自 平成28年 9月 8日至 平成29年 3月 7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△22,512,448	△1,811,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)		91,010,879	16,159,173
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,653	408
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,653	408
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,630,215	2,809,072
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,630,215	2,809,072
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		16,789,118	11,153,707

2017/06/06 9:20

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年9月7日現在 ]	[ 平成29年3月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	753,345,075	632,617,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		161,994,268	124,781,291

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月8日から9月7日まで、および9月8日から翌年3月7日までであります。
(2)注記表

2017/06/06 9:20