三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(年…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)で絞込み

個別

2016年9月7日: 1億1822万
2017年9月7日 -8.92%: 1億768万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年9月7日現在 ]	[ 平成29年9月7日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		915,339,343	781,570,512
負債純資産合計		932,799,418	781,571,988

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月8日から9月7日まで、および9月8日から翌年3月7日までであります。
(2)注記表

2017/12/06 9:37

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