有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年9月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	291,581,126	―	291,581,126

<参考>「AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		イギリス	50,550,617	6.41
		スウェーデン	42,273,667	5.36
		ドイツ	28,236,492	3.58
投資証券		イギリス	394,436,262	50.02
		フランス	164,441,369	20.85
		オランダ	60,841,918	7.72
		イタリア	18,985,974	2.41
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	28,756,953	3.65
	純資産総額		788,523,252	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	3,638	28,634.99 27,905.92	104,174,108 101,521,760	― ―	12.87
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	39,005	1,921.36 1,860.93	74,943,013 72,585,878	― ―	9.21
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	46,287	1,301.94 1,247.73	60,263,150 57,753,900	― ―	7.32
イギリス	DERWENT LONDON PLC	投資証券	―	10,527	4,982.05 4,846.96	52,446,063 51,024,051	― ―	6.47
イギリス	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	投資証券	―	42,045	1,154.42 1,134.86	48,537,642 47,715,604	― ―	6.05
オランダ	CORIO NV	投資証券	―	7,914	5,770.74 5,360.38	45,669,658 42,422,063	― ―	5.38
イギリス	SEGRO PLC	投資証券	―	60,417	653.54 651.06	39,485,527 39,335,189	― ―	4.99
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	37,170	1,090.43 1,021.11	40,531,465 37,954,892	― ―	4.81
フランス	ICADE	投資証券	―	3,690	9,901.43 9,248.74	36,536,280 34,127,857	― ―	4.33
イギリス	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	株式	不動産	50,704	593.65 586.54	30,127,546 29,740,025	― ―	3.77
スウェーデン	CASTELLUM AB	株式	不動産	18,097	1,705.53 1,642.03	30,865,084 29,715,853	― ―	3.77
フランス	GECINA SA	投資証券	―	2,009	15,136.82 14,331.38	30,409,891 28,791,750	― ―	3.65
ドイツ	LEG IMMOBILIEN AG	株式	不動産	3,724	7,939.19 7,582.30	29,565,572 28,236,492	― ―	3.58
イギリス	SHAFTESBURY PLC	投資証券	―	21,872	1,208.63 1,213.96	26,435,199 26,551,824	― ―	3.37
イギリス	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	―	107,209	254.16 246.34	27,249,118 26,410,683	― ―	3.35
イギリス	BIG YELLOW GROUP PLC	投資証券	―	26,615	943.79 929.58	25,119,221 24,740,777	― ―	3.14
イギリス	SONGBIRD ESTATES PLC	株式	不動産	46,787	449.68 444.79	21,070,465 20,810,591	― ―	2.64
イタリア	BENI STABILI SPA	投資証券	―	240,277	88.26 76.79	21,208,563 18,452,098	― ―	2.34
オランダ	VASTNED RETAIL NV	投資証券	―	3,634	5,117.35 5,068.75	18,596,484 18,419,855	― ―	2.34
スウェーデン	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	株式	不動産	9,285	1,388.01 1,352.48	12,887,728 12,557,813	― ―	1.59
イギリス	MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC	投資証券	―	13,655	831.82 758.94	11,358,545 10,363,459	― ―	1.31
イタリア	BENI STABILI SPA-RTS	投資証券	―	240,277	2.55 2.22	613,627 533,875	― ―	0.07

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年9月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	不動産	15.35
	小計	15.35
投資証券	―	81.00
合 計		96.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。