半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.45
第2計算期間	18.06
第3計算期間	△7.54
第3計算期間末日から 平成29年3月末日までの期間	△3.73

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第3計算期間末日から平成29年3月末日までの期間については平成29年3月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド」
①投資状況

			平成29年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		ドイツ	147,734,433	19.96
		スウェーデン	86,886,078	11.74
		スイス	31,559,668	4.26
		オーストリア	23,199,039	3.13
		ノルウェー	14,861,999	2.01
		ルクセンブルグ	14,616,924	1.97
投資証券		イギリス	194,180,704	26.23
		フランス	147,077,748	19.87
		スペイン	38,612,417	5.22
		ドイツ	13,347,250	1.80
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	28,102,785	3.81
	純資産総額		740,179,045	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	3,351	26,006.40 25,754.85	87,147,476 86,304,502	― ―	11.66
ドイツ	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	株式	不動産	15,964	3,755.41 3,659.58	59,951,469 58,421,606	― ―	7.89
ドイツ	VONOVIA SE	株式	不動産	11,675	3,939.89 3,918.92	45,998,251 45,753,505	― ―	6.18
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	29,623	1,489.05 1,438.62	44,110,139 42,616,287	― ―	5.76
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	8,101	4,252.54 4,319.02	34,449,867 34,988,448	― ―	4.73
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	38,338	876.90 829.97	33,618,622 31,819,543	― ―	4.30
スイス	SWISS PRIME SITE-REG	株式	不動産	3,235	9,716.46 9,755.69	31,432,777 31,559,668	― ―	4.26
ドイツ	LEG IMMOBILIEN AG	株式	不動産	3,321	9,154.35 9,050.13	30,401,602 30,055,496	― ―	4.06
イギリス	SEGRO PLC	投資証券	―	45,067	660.82 635.82	29,781,543 28,654,640	― ―	3.87
フランス	GECINA SA	投資証券	―	1,750	14,195.11 14,734.17	24,841,451 25,784,797	― ―	3.48
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	30,734	822.26 785.84	25,271,633 24,152,277	― ―	3.26
オーストリア	BUWOG AG	株式	不動産	8,344	2,781.52 2,780.32	23,209,034 23,199,039	― ―	3.13
スペイン	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	―	17,586	1,280.55 1,235.63	22,519,841 21,729,856	― ―	2.94
イギリス	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	投資証券	―	23,631	904.91 891.60	21,384,088 21,069,616	― ―	2.85
イギリス	UNITE GROUP PLC	投資証券	―	22,159	879.00 876.20	19,477,804 19,415,723	― ―	2.62
スウェーデン	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	株式	不動産	8,933	2,202.52 2,084.55	19,675,155 18,621,329	― ―	2.52
スペイン	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	投資証券	―	10,549	1,492.58 1,600.39	15,745,262 16,882,560	― ―	2.28
スウェーデン	CASTELLUM AB	株式	不動産	11,211	1,527.33 1,455.80	17,122,952 16,320,973	― ―	2.21
ノルウェー	ENTRA ASA	株式	不動産	12,143	1,227.18 1,223.91	14,901,737 14,861,999	― ―	2.01
スウェーデン	FABEGE AB	株式	不動産	8,381	1,861.16 1,753.23	15,598,423 14,693,862	― ―	1.99
ルクセンブルグ	ADO PROPERTIES SA	株式	不動産	3,677	4,086.03 3,975.23	15,024,357 14,616,924	― ―	1.97
イギリス	SHAFTESBURY PLC	投資証券	―	11,537	1,285.93 1,260.72	14,835,825 14,544,926	― ―	1.97
スウェーデン	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	株式	不動産	6,105	2,420.89 2,291.63	14,779,563 13,990,401	― ―	1.89
ドイツ	TLG IMMOBILIEN AG	株式	不動産	6,303	2,140.64 2,142.44	13,496,274 13,503,824	― ―	1.82
ドイツ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	―	9,856	1,378.18 1,354.22	13,583,381 13,347,250	― ―	1.80
スウェーデン	KUNGSLEDEN AB	株式	不動産	18,975	633.64 630.01	12,025,626 11,954,439	― ―	1.62
イギリス	BIG YELLOW GROUP PLC	投資証券	―	11,889	1,014.17 1,001.57	12,057,576 11,907,689	― ―	1.61
スウェーデン	D CARNEGIE & CO AB	株式	不動産	6,885	1,320.88 1,292.65	9,094,310 8,899,895	― ―	1.20
スウェーデン	KUNGSLEDEN AB-NEW	株式	不動産	3,795	633.77 633.77	2,405,430 2,405,176	― ―	0.32

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	不動産	43.08
	小計	43.08
投資証券	―	53.12
合 計		96.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。