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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)

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【提出】: 2017/12/06 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	109,824,136	99.45
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	602,871	0.55
	純資産総額		110,427,007	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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