有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/22-2025/04/21)
①【純資産の推移】
2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第3期 計算期間 (2015年10月20日現在) | 14,801 | 14,801 | 1.0389 | 1.0389 |
| 第4期 計算期間 (2016年4月20日現在) | 12,951 | 12,951 | 0.8735 | 0.8735 |
| 第5期 計算期間 (2016年10月20日現在) | 11,294 | 11,294 | 0.8233 | 0.8233 |
| 第6期 計算期間 (2017年4月20日現在) | 10,471 | 10,471 | 0.9357 | 0.9357 |
| 第7期 計算期間 (2017年10月20日現在) | 9,494 | 9,665 | 1.1119 | 1.1319 |
| 第8期 計算期間 (2018年4月20日現在) | 7,228 | 7,228 | 1.0838 | 1.0838 |
| 第9期 計算期間 (2018年10月22日現在) | 6,267 | 6,338 | 1.1033 | 1.1158 |
| 第10期 計算期間 (2019年4月22日現在) | 5,518 | 5,518 | 1.0714 | 1.0714 |
| 第11期 計算期間 (2019年10月21日現在) | 4,876 | 4,876 | 1.0682 | 1.0682 |
| 第12期 計算期間 (2020年4月20日現在) | 3,546 | 3,546 | 0.9477 | 0.9477 |
| 第13期 計算期間 (2020年10月20日現在) | 3,628 | 3,628 | 1.0578 | 1.0578 |
| 第14期 計算期間 (2021年4月20日現在) | 3,018 | 3,641 | 1.0671 | 1.2871 |
| 第15期 計算期間 (2021年10月20日現在) | 3,125 | 3,371 | 1.1081 | 1.1951 |
| 第16期 計算期間 (2022年4月20日現在) | 3,147 | 3,260 | 1.1449 | 1.1859 |
| 第17期 計算期間 (2022年10月20日現在) | 3,140 | 3,486 | 1.1958 | 1.3278 |
| 第18期 計算期間 (2023年4月20日現在) | 3,050 | 3,222 | 1.1327 | 1.1967 |
| 第19期 計算期間 (2023年10月20日現在) | 3,306 | 3,664 | 1.2911 | 1.4311 |
| 第20期 計算期間 (2024年4月22日現在) | 3,722 | 4,113 | 1.4753 | 1.6303 |
| 2024年5月末日 | 3,961 | - | 1.5731 | - |
| 2024年6月末日 | 4,135 | - | 1.6470 | - |
| 2024年7月末日 | 3,865 | - | 1.5585 | - |
| 2024年8月末日 | 3,553 | - | 1.4320 | - |
| 2024年9月末日 | 3,444 | - | 1.3897 | - |
| 第21期 計算期間 (2024年10月21日現在) | 3,324 | 3,687 | 1.3289 | 1.4739 |
| 2024年10月末日 | 3,532 | - | 1.3726 | - |
| 2024年11月末日 | 3,408 | - | 1.3376 | - |
| 2024年12月末日 | 3,664 | - | 1.4553 | - |
| 2025年1月末日 | 3,569 | - | 1.4274 | - |
| 2025年2月末日 | 3,329 | - | 1.3341 | - |
| 2025年3月末日 | 3,323 | - | 1.3384 | - |
| 第22期 計算期間 (2025年4月21日現在) | 2,789 | 3,027 | 1.1122 | 1.2072 |
| 2025年4月末日 | 3,048 | - | 1.1812 | - |
| 2025年5月末日 | 3,208 | - | 1.2530 | - |
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