有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1232%(税抜1.04%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社 年0.378%   (税抜0.35%)
販売会社 年0.702%   (税抜0.65%)
受託会社 年0.0432%  (税抜0.04%)
[信託報酬等の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の
対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。