インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,191,024 | 6,293,882 |
| 親投資信託受益証券 | 720,934,191 | 989,658,280 |
| 未収入金 | － | 6,051,145 |
| 未収利息 | 3 | 10 |
| 流動資産計 | 723,125,218 | 1,002,003,317 |
| 資産の部合計 | 723,125,218 | 1,002,003,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,190,027 |
| 未払受託者報酬 | 141,106 | 220,821 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,248 | 2,518,003 |
| その他未払費用 | 406,645 | 408,872 |
| 流動負債計 | 2,156,999 | 12,337,723 |
| 負債の部合計 | 2,156,999 | 12,337,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 560,203,693 | 830,121,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,764,526 | 159,543,970 |
| （分配準備積立金） | 78,567,242 | 57,933,764 |
| 元本等合計 | 720,968,219 | 989,665,594 |
| 純資産の部合計 | 720,968,219 | 989,665,594 |
| 負債・純資産合計 | 723,125,218 | 1,002,003,317 |
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