インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/23-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,839,794 | 30,634,682 |
| 親投資信託受益証券 | 4,364,807,987 | 6,333,303,841 |
| 流動資産計 | 4,385,647,781 | 6,363,938,523 |
| 資産の部合計 | 4,385,647,781 | 6,363,938,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,672,781 | 2,581,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,290 | 1,679,377 |
| 未払委託者報酬 | 11,609,208 | 19,145,617 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 3,291,953 | 5,292,412 |
| 流動負債計 | 19,592,232 | 28,698,670 |
| 負債の部合計 | 19,592,232 | 28,698,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,627,445,163 | 2,291,890,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,738,610,386 | 4,043,349,240 |
| （分配準備積立金） | 770,494,146 | 597,968,592 |
| 元本等合計 | 4,366,055,549 | 6,335,239,853 |
| 純資産の部合計 | 4,366,055,549 | 6,335,239,853 |
| 負債・純資産合計 | 4,385,647,781 | 6,363,938,523 |
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