インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/22-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2025年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,051,226 | 79,460,411 |
| 親投資信託受益証券 | 10,492,316,306 | 12,363,546,112 |
| 未収入金 | － | 19,350,582 |
| 未収利息 | 120 | 1,060 |
| 流動資産計 | 10,548,367,652 | 12,462,358,165 |
| 資産の部合計 | 10,548,367,652 | 12,462,358,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,926,418 | 45,963,366 |
| 未払受託者報酬 | 2,534,242 | 3,484,307 |
| 未払委託者報酬 | 28,891,065 | 39,721,814 |
| その他未払費用 | 6,678,586 | 8,409,764 |
| 流動負債計 | 55,030,311 | 97,579,251 |
| 負債の部合計 | 55,030,311 | 97,579,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,666,369,197 | 2,972,358,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,826,968,144 | 9,392,420,325 |
| （分配準備積立金） | 2,752,625,444 | 2,454,518,022 |
| 元本等合計 | 10,493,337,341 | 12,364,778,914 |
| 純資産の部合計 | 10,493,337,341 | 12,364,778,914 |
| 負債・純資産合計 | 10,548,367,652 | 12,462,358,165 |
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