- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 3月22日現在 | 当中間計算期間末 2022年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,839,794 | 10,887,909 |
| 親投資信託受益証券 | 4,364,807,987 | 5,550,200,485 |
| 流動資産合計 | 4,385,647,781 | 5,561,088,394 |
| 資産合計 | 4,385,647,781 | 5,561,088,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,672,781 | 6,631,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,290 | 16,857 |
| 未払委託者報酬 | 11,609,208 | 192,188 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 3,291,953 | 2,377,119 |
| 流動負債合計 | 19,592,232 | 9,217,357 |
| 負債合計 | 19,592,232 | 9,217,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,627,445,163 | 1,957,204,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,738,610,386 | 3,594,666,541 |
| (分配準備積立金) | 770,494,146 | 625,285,863 |
| 元本等合計 | 4,366,055,549 | 5,551,871,037 |
| 純資産合計 | 4,366,055,549 | 5,551,871,037 |
| 負債純資産合計 | 4,385,647,781 | 5,561,088,394 |
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