インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

インデックスマザーファンドアメリカ株式
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	10,039,707,899	円
Ⅱ 負債総額	1,165,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,038,542,399	円
Ⅳ 発行済口数	8,235,148,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2190	円

開示資料

決算

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