半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

インデックス マザーファンド アメリカ株式
以下の運用状況は2016年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,502,689,753	84.18
投資信託受益証券	アメリカ	654,201,300	5.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,131,204,329	10.02
合計(純資産総額)		11,288,095,382	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,097,981,184	9.73

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,075,564,000	9.53

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。