JPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,752,082 | 3,651,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,282,806,244 | 1,187,324,659 |
| 未収入金 | 2,577,000 | 3,150,000 |
| 流動資産計 | 1,291,135,326 | 1,194,126,223 |
| 資産の部合計 | 1,291,135,326 | 1,194,126,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,776,243 | 2,962,525 |
| 未払受託者報酬 | 280,329 | 226,100 |
| 未払委託者報酬 | 4,005,320 | 3,230,738 |
| その他未払費用 | 15,930 | 10,244 |
| 流動負債計 | 8,077,822 | 6,429,607 |
| 負債の部合計 | 8,077,822 | 6,429,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 757,557,432 | 755,447,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,500,072 | 432,249,101 |
| （分配準備積立金） | 279,319,003 | 234,543,315 |
| 元本等合計 | 1,283,057,504 | 1,187,696,616 |
| 純資産の部合計 | 1,283,057,504 | 1,187,696,616 |
| 負債・純資産合計 | 1,291,135,326 | 1,194,126,223 |
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