JPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,210,944 | 2,123,158 |
| 親投資信託受益証券 | 979,001,591 | 677,109,490 |
| 未収入金 | 9,603,000 | 44,000 |
| 流動資産計 | 991,815,535 | 679,276,648 |
| 資産の部合計 | 991,815,535 | 679,276,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,618,346 | － |
| 未払受託者報酬 | 205,390 | 137,722 |
| 未払委託者報酬 | 2,934,582 | 1,967,970 |
| その他未払費用 | 8,800 | 5,525 |
| 流動負債計 | 12,767,118 | 2,111,217 |
| 負債の部合計 | 12,767,118 | 2,111,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,123,361 | 374,278,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,925,056 | 302,886,732 |
| （分配準備積立金） | 165,770,912 | 148,626,334 |
| 元本等合計 | 979,048,417 | 677,165,431 |
| 純資産の部合計 | 979,048,417 | 677,165,431 |
| 負債・純資産合計 | 991,815,535 | 679,276,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
