JPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,210,944 | 2,123,158 |
| 親投資信託受益証券 | 979,001,591 | 677,109,490 |
| 未収入金 | 9,603,000 | 44,000 |
| 流動資産計 | 991,815,535 | 679,276,648 |
| 資産の部合計 | 991,815,535 | 679,276,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,618,346 | － |
| 未払受託者報酬 | 205,390 | 137,722 |
| 未払委託者報酬 | 2,934,582 | 1,967,970 |
| その他未払費用 | 8,800 | 5,525 |
| 流動負債計 | 12,767,118 | 2,111,217 |
| 負債の部合計 | 12,767,118 | 2,111,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,123,361 | 374,278,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,925,056 | 302,886,732 |
| （分配準備積立金） | 165,770,912 | 148,626,334 |
| 元本等合計 | 979,048,417 | 677,165,431 |
| 純資産の部合計 | 979,048,417 | 677,165,431 |
| 負債・純資産合計 | 991,815,535 | 679,276,648 |
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