JPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,123,158 | 2,180,606 |
| 親投資信託受益証券 | 677,109,490 | 706,689,058 |
| 未収入金 | 44,000 | 80,000 |
| 流動資産計 | 679,276,648 | 708,949,664 |
| 資産の部合計 | 679,276,648 | 708,949,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 210,474 |
| 未払受託者報酬 | 137,722 | 129,912 |
| 未払委託者報酬 | 1,967,970 | 1,856,575 |
| その他未払費用 | 5,525 | 5,175 |
| 流動負債計 | 2,111,217 | 2,202,136 |
| 負債の部合計 | 2,111,217 | 2,202,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,278,699 | 374,653,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,886,732 | 332,094,345 |
| （分配準備積立金） | 148,626,334 | 118,396,265 |
| 元本等合計 | 677,165,431 | 706,747,528 |
| 純資産の部合計 | 677,165,431 | 706,747,528 |
| 負債・純資産合計 | 679,276,648 | 708,949,664 |
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