半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和2年1月15日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,210,944 | 2,445,222 |
| 親投資信託受益証券 | 979,001,591 | 771,439,347 |
| 未収入金 | 9,603,000 | 5,434,000 |
| 流動資産合計 | 991,815,535 | 779,318,569 |
| 資産合計 | 991,815,535 | 779,318,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,618,346 | 5,409,899 |
| 未払受託者報酬 | 205,390 | 158,685 |
| 未払委託者報酬 | 2,934,582 | 2,267,306 |
| その他未払費用 | 8,800 | 6,434 |
| 流動負債合計 | 12,767,118 | 7,842,324 |
| 負債合計 | 12,767,118 | 7,842,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,123,361 | 505,094,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 378,925,056 | 266,381,932 |
| (分配準備積立金) | 165,770,912 | 132,515,019 |
| 元本等合計 | 979,048,417 | 771,476,245 |
| 純資産合計 | 979,048,417 | 771,476,245 |
| 負債純資産合計 | 991,815,535 | 779,318,569 |
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