楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月13日 至 2016年10月12日 | 自 2016年10月13日 至 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,204,979 | 10,080,976 |
| 有価証券売買等損益 | 7,029,425 | 7,985,613 |
| 為替差損益 | -42,439 | 56,482 |
| 営業収益合計 | 9,191,965 | 18,123,071 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 476 | 792 |
| 受託者報酬 | 12,051 | 10,834 |
| 委託者報酬 | 361,349 | 797,579 |
| その他費用 | 134,510 | 129,712 |
| 営業費用合計 | 508,386 | 938,917 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,683,579 | 17,184,154 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,683,579 | 17,184,154 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 8,683,579 | 17,184,154 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,021,313 | 598,001 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,512,279 | 3,274,946 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,962,107 | 2,596,093 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,962,107 | 2,204,457 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 391,636 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,063,062 | 1,065,750 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 212,626 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,063,062 | 853,124 |
| 分配金 | 360,897 | 329,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
