有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	通貨		銘 柄		券面総額	評価額
投資信託 受益証券	日本円		楽天ボラティリティ・ファンド (適格機関投資家専用)		95,360,655	87,989,276
	日本円 小計				95,360,655	87,989,276
						(87,989,276)
	アメリカ・ ドル		SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF		208	9,507.68
	アメリカ・ドル 小計				208	9,507.68
						(1,069,138)
投資信託受益証券 合計						89,058,414
						[1,069,138]
合計						89,058,414
						[1,069,138]
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。