有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月23日-平成26年10月14日)

取得の申込みは、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
ただし、ニューヨーク、ロンドン証券取引所およびシカゴ・オプション取引所の休業日ならびにニューヨーク、ロンドンの銀行の休業日には、取得の申込みはできません。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、実質的に投資している金融商品の解約または換金の中止ならびに当該金融商品の評価価額の算出・発表が予定された時間にできない場合、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、購入申込の受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込の受付を取消すことがあります。
投資家が販売会社のウェブサイトより自ら投資信託説明書を電磁的手段で入手、内容を確認し発注する場合には原則として申込手数料はかかりません。
販売会社営業員や金融商品仲介業者等の特定の担当者がいる場合、ファンドの販売価格は取得申込受付日の翌営業日の基準価額とし、取得申込みには手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.24%(税抜3.00%)を超えないものとします。
※税法が改正された場合等には、上記手数料が変更になることがあります。
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
申込代金は、販売会社が定める期日までにお支払いください。
詳細については、販売会社にお問い合わせください。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。